元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.11
-0.09 -0.88%元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2024/06/27 | 10.11 | 10.17 | -0.06 | -0.59 | 0 |
| 2024/06/26 | 10.2 | 10.23 | -0.03 | -0.29 | -2,500,000 |
| 2024/06/25 | 10.17 | 10.2 | -0.03 | -0.29 | -15,000,000 |
| 2024/06/24 | 10.19 | 10.22 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2024/06/21 | 10.31 | 10.33 | -0.02 | -0.19 | -21,500,000 |
| 2024/06/20 | 10.38 | 10.4 | -0.02 | -0.19 | -66,500,000 |
| 2024/06/19 | 10.29 | 10.32 | -0.03 | -0.29 | -86,000,000 |
| 2024/06/18 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | -0.59 | -41,500,000 |
| 2024/06/17 | 10.07 | 10.12 | -0.05 | -0.49 | -91,500,000 |
| 2024/06/14 | 10.03 | 10.09 | -0.06 | -0.59 | 0 |
| 2024/06/13 | 10 | 10.05 | -0.05 | -0.5 | -1,500,000 |
| 2024/06/12 | 9.93 | 9.98 | -0.05 | -0.5 | -49,000,000 |
| 2024/06/11 | 9.91 | 9.93 | -0.02 | -0.2 | -15,500,000 |
| 2024/06/07 | 9.94 | 9.99 | -0.05 | -0.5 | 0 |
| 2024/06/06 | 9.91 | 9.98 | -0.07 | -0.7 | 0 |
| 2024/06/05 | 9.84 | 9.87 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2024/06/04 | 9.82 | 9.85 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2024/06/03 | 9.86 | 9.9 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2024/05/31 | 9.79 | 9.77 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2024/05/30 | 9.8 | 9.81 | -0.01 | -0.1 | -3,500,000 |
| 2024/05/29 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | -36,500,000 |
| 2024/05/28 | 9.92 | 9.93 | -0.01 | -0.1 | -27,000,000 |
| 2024/05/27 | 9.91 | 9.95 | -0.04 | -0.4 | -38,500,000 |
| 2024/05/24 | 9.78 | 9.83 | -0.05 | -0.51 | -19,500,000 |
| 2024/05/23 | 9.79 | 9.85 | -0.06 | -0.61 | -3,000,000 |
| 2024/05/22 | 9.82 | 9.87 | -0.05 | -0.51 | -105,500,000 |
| 2024/05/21 | 9.73 | 9.78 | -0.05 | -0.51 | -87,500,000 |
| 2024/05/20 | 9.78 | 9.81 | -0.03 | -0.31 | -117,000,000 |
| 2024/05/17 | 9.69 | 9.72 | -0.03 | -0.31 | -46,000,000 |
| 2024/05/16 | 9.73 | 9.77 | -0.04 | -0.41 | -61,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
