【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國聯準會理事聲稱「不預計今年會有任何降息行動」，鷹派言論使得市場擔憂美國降息無望，引發美元指數走強、亞幣全倒、亞股齊跌，今天台股亦不能免，終場大盤-80點、OTC指數-0.62%。

 

除了聯準會放鷹之外，昨夜輝達股東會缺乏新的亮點也讓AI族群熱力減弱，然而觀察今天大盤與OTC指數卻都收在昨天低點之上，意謂昨天形成的「破曉Ｋ線」沒被破壞，多頭防守算是可圈可點，接下來只要美國總統大選辯論(6/27)和個人消費支出(PCE)通膨報告(6/28)沒有衍生新的利空，台股要再反彈難度不大，即便邁入除息旺季會有憑空蒸發指數問題導致上檔空間受限，個股也有機會輪流出頭天，操作面可把握「疾風知勁草、拉回吃到飽」時機。

 

短線FED雖然放鷹，但是僅為個別官員看法，站在中線角度而言，6/10(一)已發文挑明「只要FED沒升息，市場就會一直處在降息預期中，因此在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，不必對高點設限」，何況今年又是美國總統大選年，依照往例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統面臨連任危機，政策力度可望更猛，故預期台股中期格局是「非盤即漲」架構。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～雲豹能源(6869)、茂迪(6244)、元晶(6443)》：

 

◆昇楷6/6提醒「重電族群4、5月業績持續高檔，且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，因此看好整理了大約一個半月的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)有望再起」，並於6/8(六)再發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】點名看好合機(1618)、華電(1603)，6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】點名看好華榮(1608)。隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰期 內科停電、台電強韌電網計畫持續釋單利多加持下，上列個股皆有亮麗演出。

 

◆近期綠能族群熱度逐漸擴散到太陽能、儲能概念股身上，又以兼具成功轉上市題材 供應輝達綠電的雲豹能源(6869)最猛，今天衝上235新高，6月份以來暴漲了 87%，帶動永崴投控(3712)、森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)全面噴發、今天位於中長線低基期的茂迪(6244)、安集(6477)、聯合再生(3576)、達能(3686)、太極(4934)、元晶(6443)、國碩(2406)…等也全線開火展開補漲。

 

◆在大型資料中心急速擴張、全球用電量暴增、電力設備廠長線訂單明確、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能等族群都將持續受到市場關注，亦可關注玖鼎電力(4588)、樂事綠能(1529)、碩天(3617)、碩禾(3691)、世紀鋼(9958)、倉和(6538)…等之輪動機會。

 

《AI～陽程(3498)、博磊(3581)、一詮(2486)》：

 

◆台積電要將3奈米製程漲價5%，明年先進封裝也將調漲1成以上，外資相繼調升評等，股價力朝「千金股」邁進同時，『台積大聯盟』跟著吃香喝辣，近期又以提供『CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠』表現最夯，包括陽程(3498)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、均豪(5443)、志聖(2467)、東捷(8064)、鑫科(3663)、友威科(3580)、晶彩科(3535)…等。亦可持續鎖定LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)及雍智科技(6683)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、特用化學氟素設備廠上品(4770)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)…等。

 

◆輝達股東會缺乏新的亮點雖讓AI族群熱力減弱，不過相關供應鏈指標股像是『伺服器』鴻海(2317)、廣達(2382)、『電源』台達電(2308)、『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)…等姿態都很高，既然大哥都很給力，小弟後續有望跟進，像是同為強勢結構的『PCB&CCL』華通(2313)、台光電(2383)；『機器人&工業電腦』正崴(2392)、鴻準(2354)、樺漢(6414)；『光通訊』光聖(6442)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、聯亞(3081)；『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、貿聯-KY(3665)都可留意。

 

＜多方潛力股＞

 

6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『遊戲』鈊象(3293)隨著暑假旺季來臨，近期惦惦呷三碗公天天創新高，『原料藥廠』松瑞藥(4167)隨著亞洲生技大會七月登場也有逐漸升溫跡象。6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『儲能』碩天(3617)、『電子紙』元太(8069)、『伺服器機殼』營邦(3693)、『聲學元件』美律(2439)、『光電玻璃』正達(3149)同樣逐日走高一暝大一吋。

 

6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣 指數休息個股照樣有好戲】所列『學名藥』杏輝(1734)、『航空』長榮航(2618)、『PCB』華通(2313)、『資訊服務』零壹(3029)、『散熱模組』泰碩(3338)以及6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『半導體設備及零組件』京鼎(3413)也有異曲同工之妙，都是近期領先大盤走高的強勢股代表。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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