【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

六月底預告「台股強度位列全球股市前段班，雖然7～8月間將有除權除息憑空蒸發指數問題壓縮上檔空間，但也有台積電等重量級法說會召開可望帶來法說行情，搭配暑假旺季來臨（帶動觀光、航空、遊戲股）、用電高峰報到（帶動綠能、重電、風電、太陽能股）、亞洲生技大展開幕（帶動生醫股）、巴黎奧運登場（帶動面板、製鞋、紡織股）…等題材，因此看好7月持續向上機率偏高」。

 

今天台積電(2330)再創1,050新天價，搭配鴻海(2317)、聯發科(2454)完成填息，大立光(3008)、台達電(2308)、聯電(2303)、廣達(2382)、日月光投控(3711)…等電子權值股群起而攻，聯手推動大盤勁揚 321點並攀上24,011歷史新高，在亞股當中可謂一枝獨秀。

 

雖然今天「上市櫃漲跌家數比」降到約35:65偏低水準，OTC指數也由紅翻黑-0.67%回測至五日線附近，不過今年以來台股的特色，就是當大盤大漲時（權值股主導盤勢），資金排擠效應往往導致上市櫃漲家數少於跌家數，反之如果大盤漲多陷入整理，市場資金又會從大型股流向活潑的中小型股身上使得上市櫃漲家數超越跌家數，所以只要後續沒有出現「帶量跌破關鍵支撐」警訊就不用擔心行情結束問題。

 

當前台股內部價量結構沒有太大問題，外部環境方面美股四大指數都呈強勢多頭格局，科技巨擘蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、臉書(META)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)上周五(7/5)齊登歷史新高，輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、博通(Broadcom)、應材(Applied Materials)逐漸收復所有均線，基期偏低的特斯拉(Tesla)更是連日狂噴，加上今年又是美國總統大選年，依照往例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統面臨連任危機，政策力度可望更猛，所以持續看好台股還有好戲。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～燿華(2367)、華通(2313)、大立光(3008)》：

 

◆原本最強的AI概念股中，由於短線漲多加上市場擔心公布的營收跟不上股價，今天普遍湧現較大賣壓，像是『機器人』慧友((5484)、羅昇(8374)、所羅門(2359)、圓剛(2417)、盟立(2464)、直得(1597)、昆盈(2365)、穎漢(4562)、陽程(3498)、彬台(3379)、欣技(6160)；『台積大聯盟』志聖(2467)、均華(6640)、信紘科(6667)、均豪(5443)、漢科(3402)；『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、旺矽(6223)…等，不過基期相對較低的族群例如『PCB&CCL』、『光學鏡頭』等立馬補位撐盤，整體仍是健康輪動格局。

 

◆PCB&CCL：5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】首次點名，6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】再次點名看好的燿華(2367)，看好低軌衛星、車用與AI應用3大領域發展，低軌衛星以地面接收器應用板為主（天上衛星佔比約10%），第二家低軌衛星客戶Q3將放量，全年營收佔比將達20%，汽車板穩健成長，營收占比將達45%，新客戶相關AI產品下半年開始投產，明年成長力道強勁，今天一早攻頂再寫新高；6/22(六)發文【台股急行軍後將會喘口氣 指數休息個股照樣有好戲】首次點名，7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】再次點名看好的華通(2313)也放量突破整理區間進行多頭表態。另可留意富喬(1815)、楠梓電(2316)、金像電(2368)、台光電(2383)以及『軟板廠』毅嘉(2402)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)、臻鼎-KY(4958)…等之輪動機會。

 

◆光學鏡頭：兼具蘋果iPhone『AI手機』、機器人『AI視覺』題材，龍頭大立光(3008)將於7/11召開法說會，市場聚焦毛利率走向及新機拉貨進展，今天反應法說行情帶量大漲，股價重回3,000元大關，激勵亞光(3019)、菱光(8249)、先進光(3362)、中揚光(6668)、佳凌(4976)、玉晶光(3406)齊漲。

 

《生技～訊聯(1784)、智擎(4162)、保瑞(6472)》：

 

◆2024亞洲生技大展將於7/24～7/28登場，計有900家廠商參展，攤位數突破2200個展位，大會論壇擴大規模為創新科技、投資高峰與區域合作三大論壇，關注議題包含再生醫學、ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題。

 

◆7月為傳統生技月 生技展逼近 新冠疫情再起 政策加持，近期生技族群買盤漸有加溫跡象，今天包括訊聯(1784)、訊聯基因(4160)、慧智(6615)、合世(1781)、永昕(4726)、智擎(4162)…等都有強攻表現，三大指標股保瑞(6472)、美時(1795)、藥華藥(6446)結構也不錯。另可關注長佳智能(6841)、鑽石投資(6901)、視陽(6782)、杏輝(1734)、南光(1752)、生泰(1777)、進階(3118)、邦特(4107)、晟德(4123)、聯合(4129)、松瑞藥(4167)、雙美(4728)、醫揚(6569)、奈米醫材(6612)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『PCB』燿華(2367)今天亮燈鎖死，『汽車沖壓件&服務型機器人』百達-KY(2236)再創新天價。

 

6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】所列『學名藥』保瑞(6472)惦惦呷三碗公逐步墊高。

 

7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】所列『PCB』華通(2313)、『半導體設備』科嶠(4542)、『連接器』信音(6126)則是放量走高，同為盤面強勢股代表。

 

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