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霸菱大東協基金-A類歐元配息型
241.25歐元1.05(0.43%)
2024/09/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.31%--
- 一個月7.44%2.47%7.17%
- 三個月12.52%1.21%19.13%
- 一年15.95%2.62%20.70%
- 三年(年度化)1.34%13.62%3.89%
- 五年(年度化)5.36%0.08%4.61%
- 十年(年度化)5.44%1.07%2.73%
- 年初至今18.21%1.21%17.56%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司，在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN，Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司，或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲64.93%
- 2.已開發亞洲31.23%
- 3.美國1.60%
- 4.歐元區1.24%
- 1.金融服務44.15%
- 2.周期性消費11.56%
- 3.工業10.93%
- 4.防守性消費10.01%
- 5.科技7.42%
- 1.DBS Group Holdings Ltd10.15%
- 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.17%
- 3.PT Bank Central Asia Tbk8.08%
- 4.Sea Ltd ADR5.61%
- 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差15.06-
- 月報酬夏普值-0.37-
- 1.新興亞洲64.93%
- 2.已開發亞洲31.23%
- 3.美國1.60%
- 4.歐元區1.24%
- 1.DBS Group Holdings Ltd10.15%
- 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.17%
- 3.PT Bank Central Asia Tbk8.08%
- 4.Sea Ltd ADR5.61%
- 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.28%
- 1.金融服務44.15%
- 2.周期性消費11.56%
- 3.工業10.93%
- 4.防守性消費10.01%
- 5.科技7.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差15.06-
- 月報酬夏普值-0.37-