00919準備除息!配息0.7元新高、26元近高點怎麼買?存股老手2算法反推人氣王「便宜價」
台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,61檔台股ETF受益人最新一周增加8萬5810人,首度突破845萬人,來到845萬7010人,續創15週新高。
其中00919(群益台灣精選高息)周增加1.52萬人奪下人氣王,其他增加前5名分別為00936、00918、00878、00929,減少部分以00940減少7200人最多,其次為00900減少3921人。
00919第五次配息期前公告將配0.7元,配息金額再度創新高,年化配息率連續五季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。00919本次除息日為6/24,參與除息最後買進日為6/21,配息發放日為7/15。
00919周三(6/12)開盤25.99元、盤中最高來到26.00元。00919股價接近歷史高點,到底還能不能買?合理價格又在哪?股海老牛用2種方式估算00919的便宜價買法,提供存股族參考。
財富管理業者表示,ETF如果打出「高股息」的名號,就必須有這樣的能力去配高息。
進一步分析00919受歡迎的關鍵,在於擁有5月底精準卡位已公布的高息股並將已配息的個股排除成分股,此外也以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利,整體而言就是精準的配置高股息股票,同時避開配息不如預期的行情股。
此外,00919亦有收益平準金機制,股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋,從過去四次配息紀錄來看,00919連續配出10%的年化配息率,且次次都填息,穩定配高息的台股高息ETF名符其實。
00919基金經理人謝明志表示,市場資金集中在大型電子權值股,加權與櫃買連袂創下新高,均線仍維持多頭排列。
台股短線上,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。
近一周台股ETF受益人變化
增加前五名 | 股票代號 | 股票名稱 | 配息頻率 | 受益人 | 周增加(人) |
00919 | 群益台灣精選高息 | 季配 | 789440 | 15220 | |
00936 | 台新永續高息中小 | 月配 | 43066 | 13496 | |
00918 | 大華優利高填息30 | 季配 | 103111 | 12683 | |
00878 | 國泰永續高股息 | 季配 | 1297479 | 12515 | |
00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | 744388 | 12251 | |
減少前五名 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 月配 | 983293 | -7200 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 季配 | 178399 | -3921 | |
00934 | 中信成長高股息 | 月配 | 55033 | -903 | |
00888 | 永豐台灣ESG | 季配 | 69236 | -664 | |
00892 | 富邦台灣半導體 | 半年配 | 50119 | -558 | |
61 檔 台股ETF受益人合計 | 8457010 | 85810 |
資料來源︰CMONEY、2024/6/7
近一周台股ETF受益人增加前十名
股票代號 | 股票名稱 | 配息頻率 | 受益人 | 週增加人數 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 季配 | 789440 | 15220 |
00936 | 台新永續高息中小 | 月配 | 43066 | 13496 |
00918 | 大華優利高填息30 | 季配 | 103111 | 12683 |
00878 | 國泰永續高股息 | 季配 | 1297479 | 12515 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | 744388 | 12251 |
006208 | 富邦台50 | 半年配 | 362469 | 7091 |
00946 | 群益科技高息成長 | 月配 | 60820 | 5851 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 季配 | 231857 | 5259 |
0050 | 元大台灣50 | 半年配 | 658756 | 3571 |
0056 | 元大高股息 | 季配 | 1049966 | 3125 |
61檔台股ETF合計/平均 | 8457010 | 85810 |
資料來源︰CMONEY、2024/6/7
00919換股名單:13檔新成員
00919在 5月31日公布更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,將剔除13檔個股、新增13檔個股,值得留意的是,這次新增的13檔股利率平均近5%。
另外,00919此波換股,與先前剛更換成分股的「元大台灣價值高息(00940)」,同樣欽點4檔個股,分別為國產(2504)、華固(2548)、長榮航(2618)、京城銀(2809)。
13檔新增成分股
2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上
13檔剔除成分股
1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦
00919便宜價兩種算法
00919便宜價>樂觀版算法
股海老牛指出,假設後面3次配息均為0.7元,近4季共配2.8元。若投資人預期拿到7%殖利率,現金股利2.8元,反推股價為:40元(便宜價);若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.8元,反推股價為:46.67元(合理價)。
也就是說在樂觀假設下:在40元以下買進,可領到7%殖利率,在46.67元以下買進,可領到6%殖利率,在現價25.74元(5/31價格)買進,年化股息率超過10%。
00919便宜價>保守版算法
保守假設採用近4季配息數據,近4季共配2.45元,若投資人預期拿到7%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為:35元(便宜價);若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為:40.83元(合理價)。
也就是說在保守假設下:在35元以下買進,可領到7%殖利率,在40.83元以下買進,可領到6%殖利率,在現價25.74元(5/31價格)買進,可領到9.5%殖利率。
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