- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 240.8237 | ▲0.0661 | ▲0.03 | 240.8237 | 228.4676 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/07/05) |
240.82370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 2.73 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
715.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.10% | -1.93 | 0.07 | 4.89 |
| 三年 | 0.65% | -1.23 | 0.96 | 0.25 |
| 五年 | 0.62% | -0.62 | 0.98 | 0.12 |
| 十年 | 0.50% | 1.04 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES DOLLAR | 8.21 |
| LU0090884072 | 4.70 |
| BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 | 3.25 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 | 3.24 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| NATIXIS SA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 | 3.24 |
| JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 | 3.22 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 | 3.21 |
| NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 | 3.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
240.8237
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/07/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
