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隨著2024進入下半年,國泰投信表示,上半年台股在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等半導體類股帶領下股價一路衝高,目前市場對AI應用持正向看待,縱使1日台股出現漲多整理,盤中最高來到23,187���,午後走弱但站穩23,000點之上,在AI高速成長背景下,股市長多格局不變。且下半年隨輝達超級晶片GB200、蘋果AI手機等題材陸續問世,將為台股挹注更多動能,迎向科技黃金時代。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,蘋果在6月中宣布「Apple Intelligence」時代來臨,AI手機將成為市場主流。現有機種僅15 PRO與15 PRO MAX支援AI晶片,若AI手機如期問世,有望帶動顯著的換機潮。國泰台灣5G+(00881)搭上AI浪潮,根據投信投顧公會統計,5月國泰台灣5G+(00881)今年以來績效達25.66%,位居台股原型ETF第二名,其餘期間也位列前段班,表現亮眼。本基金成分股重疊輝達、蘋果兩間科技巨頭近8成的台系供應商,包括台積電、鴻海、聯發科、廣達(2382)、台達電(2308)等,真正意義上做到投資一檔ETF,就能佈局完整的台灣半導體市場,是投資AI+APPLE、雙A題材的的最佳選擇。
蘇鼎宇指出,台積電是國泰台灣5G+(00881)的最大成分股,比重達31.6%,含「積」量適宜,不過高也不過低。基於2025年台積電2奈米先進製程將進入量產階段,台積電儼然成為未來AI軍備競賽的關鍵;目前在AI晶片代工市場中,台積電市占率就超過90%,也代表不論未來是誰拿下AI市場,台積電都能坐穩領導地位。
00881成分股不只台積電獨強,第二、三大成分股鴻海、聯發科表現也同樣驚艷;鴻海今年股價漲勢洶洶,加上企業基本面穩健,手中同樣握有輝達、蘋果訂單,5月份營收達5,502億元,創下歷年同期新高。聯發科則預計在今年第4季推出最新旗艦晶片天璣9400,強打生成式AI功能,有望在AI手機市場再創另一高峰。
![國泰台灣5G+(00881)基金績效表。(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表) 國泰台灣5G+(00881)基金績效表。(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表)](http://178.128.105.246/content-https-pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/07/02/realtime/29924008.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=1050&exp=3600&exp=3600)
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