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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/04 | 268.5000 | ▲0.02 | ▲0.01 | 285.0200 | 267.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/07/04) |
268.50000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.73 | 基金規模(���萬) (2024/06/30) |
145.20 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.63% | 0.31 | -0.45 | 6.83 |
三年 | 7.31% | -0.74 | -0.29 | -2.00 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE MAR 23 | 10.03 |
US 10YR NOTE MAR 23 | 3.93 |
EURO-BOBL MAR 23 | 3.37 |
LU0625107494 | 3.11 |
CLOVERIE PLC ZURICH INS | 1.97 |
US LONG BOND MAR 23 | 1.76 |
TOTALENERGIES SE | 1.39 |
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 1.26 |
TENNET HOLDING BV | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
268.5000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/04 |
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