高股息ETF以穩定的股息收益和抗跌特性,深受投資人喜愛,進��5、6月,多檔熱門高股息ETF將迎來換股潮。其中包含重量級的5檔高股息ETF 0056、00878、00919、00939、00940。
5月初首先由00940打頭陣,00919、00878、00939緊隨其後進行換股,而高股息霸主0056則預計在6月開始成分股審核與調整。
成分股的調整幅度會有多大?換股又會帶來什麼風險?投資人應該關注哪些重點?帶您一次瞭解。
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00940 | 00878 | 00919 | 00939 | 0056 | |
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名稱 | 元大台灣價值高息 | 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 群益台灣精選高息 | 統一台灣高息動能 | 元大高股息 |
追蹤指數 | 台灣價值高息指數 | MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數 | 台灣精選高息指數 | 台灣高息動能指數 | 台灣高股息指數 |
成分股檔數 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 |
配息頻率 | 月配息 | 季配息 | 季配息 | 月配息 | 季配息 |
成分股審核與調整 | 每年2次,5月、11月第7個交易日 | 每年2次,5月、11月 | 每年2次,5月第17個交易日、12月第7個交易日 | 每年3次,5月成分股定審、1月、9月權重定審 | 每年2次,6月、12月第三個星期五下一交易日 |
高股息ETF換股趨勢
以已經進行成分股調整的高股息ETF來觀察,預測這些趨勢將成為近期換股的指標。
- 群益台灣精選高息(00919)更換了30檔中的13檔,更換多為電子類股,提高傳產、金融類股比重。
- 統一台灣高息動能(00939)更換了40檔中的18檔,電子類股減少,傳產、金融類股增加。
- 元大台灣價值高息(00940)更換了50檔中的21檔,刪除的多數為電子類股,金融類股比重增加。
- 富邦特選高股息30(00900)更換30檔中的19檔,刪除部分半導體與高速運算類股,增加低基期高殖利率的金融類股。
- 兆豐永續高息等權(00932)更換50檔中的20檔,剔除的三分之二為電子股,反映近期電子股漲幅高,殖利率不具吸引力。
- 中信成長高股息(00934)更換了50檔中的21檔,降低半導體和航運類股的比重,增加傳產、金融、食品與營建類股。
(看更多:00878、00900、00690怎麼選?該搶ETF配息嗎?季配、半年還是年配好?)
0056換股
0056每半年進行定期調整、審核,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效,即6月24日起生效。(看更多:到底該買0056,還是00878?施昇輝:比較優劣前,先考慮這個問題)
新增5檔成分股:中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融。
刪除5檔成分股:友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電。
0056目前持股(50檔)
聯詠、鴻海、和碩、中信金、聯發科、群光、聯電、大聯大、可成、元大金、日月光投控、瑞昱、華碩、亞泥、宏碁、仁寶、聯強、廣達、永豐金、正新、力成、英業達、遠東新、文曄、兆豐金、光寶科、臻鼎-KY、微星、緯創、健鼎、京元電子、技嘉、華新、瑞儀、聚陽、大成鋼、台光電、啟碁、南亞、京城銀、神基、遠雄、潤泰全、中保科、東和鋼鐵、中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融。
名稱 | 權重 |
---|---|
鴻海 | 3.54% |
聯發科 | 3.31% |
聯詠 | 3.24% |
和碩 | 3.13% |
中信金 | 2.86% |
聯電 | 2.82% |
日月光投控 | 2.68% |
華碩 | 2.62% |
元大金 | 2.56% |
宏碁 | 2.53% |
註:即時持股比重請參考元大投信 資料來源:元大投信 |
00878換股
00878每年進行兩次成分股調整,分別在5月及11月。(看更多:0056、00878、兆豐金、合庫金...核心持股該買金融股,還是高股息ETF?)
新增3檔成分股:聯詠、中華電、正新。
刪除3檔成分股:南亞、聯強、華碩。
00878目前持股(30檔)
聯詠、聯發科、可成、大聯大、仁寶、廣達、緯創、英業達、技嘉、瑞昱、日月光投控、中信金、元大金、永豐金、國泰金、遠東新、光寶科、遠傳、世界先進、聯電、微星、台灣大、兆豐金、富邦金、統一、上海商銀、台泥、第一金、中華電、正新。
名稱 | 權重 |
---|---|
聯詠 | 5.29% |
聯發科 | 4.91% |
可成 | 3.87% |
聯電 | 3.81% |
日月光投控 | 3.69% |
仁寶 | 3.67% |
大聯大 | 3.67% |
瑞昱 | 3.54% |
光寶科 | 3.53% |
微星 | 3.52% |
註:即時持股比重請參考國泰投信 資料來源:國泰投信 |
00919換股
00919每半年進行一次成分股審核與調整,在5月第17個交易日、12月第7個交易日。(看更多:台灣ETF成長率世界第一!「風險根本沒分散」散戶爆買00940、00919,台股三大危機)
除了在5月31日公佈最新成分股外,更讓股民興奮的是根據最新公佈顯示,00919第五季配息預計將配發0.7元,年化配息殖利率衝破10%,寫下新高紀錄。本次除息交易日為6月24日,參與除息最後買進日則為6月21日,配息發放日為7月15日。
新增13檔成分股:長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華*、華固、永信建、國票金、聯陽、聖暉*、群益證。
刪除13檔成分股:東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控、頎邦。
00919目前持股(30檔)
長榮、聯電、聯詠、聯發科、中美晶、力成、漢唐、瑞儀、中信金、新普、致伸、欣銓、長榮鋼、矽創、洋基工程、寶雅、台表科、長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華*、華固、永信建、國票金、聯陽、聖暉*、群益證。
名稱 | 權重 |
---|---|
長榮 | 13.98% |
聯電 | 9.62% |
聯詠 | 8.21% |
聯發科 | 7.49% |
瑞昱 | 7.14% |
中信金 | 4.66% |
中美晶 | 4.47% |
力成 | 4.22% |
漢唐 | 3.08% |
瑞儀 | 2.72% |
註:即時持股比重請參考群益投信 資料來源:群益投信 |
00939換股
00939在1月、5月、9月進行指數定審,5月為成分股定審,1月、9月為權重定審。(看更多:00939、00940 ETF大爆發,投資人更容易犯低級錯誤)
新增18檔成分股:統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上。
刪除18檔成分股:川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電。
00939目前持股(40檔)
長榮、群光、大聯大、聯詠、力成、日月光投控、京元電子、東陽、健鼎、瑞儀、和碩、聯強、啟碁、鈊象、漢唐、聯電、欣銓、致伸、晶技、世界、樺漢、裕民、統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上。
名稱 | 權重 |
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聯發科 | 6.21% |
緯創 | 5.85% |
大聯大 | 5.33% |
聯詠 | 5.07% |
日月光控股 | 5.07% |
群光 | 5.06% |
緯穎 | 4.84% |
欣興 | 3.93% |
瑞昱 | 3.75% |
長榮 | 3.66% |
註:即時持股比重請參考統一投信 資料來源:統一投信 |
00940換股
00940每年進行2次成分股定期審核,以5、11月的第7個交易日為審核基準日。掛牌後首次換股在5月17日登場,ETF上市不久便進行成分股調整,能否創造更高收益,抑或只是增加換股成本,還需要時間觀察。(看更多:00940還能買嗎?大批年輕小白進場,把高股息ETF當「類定存」)
首次換股的00940就大洗牌,更換50檔中的21檔成分股,換股檔數比為42%。(5月20日起生效)
新增21檔成分股:三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科
刪除21檔成分股:統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大
00940目前持股(50檔)
長榮、聯電、聯詠、日月光投控、鈊象、和碩、群光、中美晶、聯發科、世界、中信金、環球晶、廣達、新普、東元、力成、東陽、頎邦、大聯大、欣銓、樺漢、致伸、晶技、矽格、啟碁、瑞儀、精成科、帝寶、大成鋼、三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科。
名稱 | 權重 |
---|---|
長榮 | 10.18% |
聯電 | 4.46% |
聯詠 | 3.71% |
中信金 | 3.52% |
聯發科 | 3.35% |
日月光投控 | 3.35% |
和碩 | 3.35% |
鈊象 | 2.97% |
世界 | 2.91% |
廣達 | 2.81% |
註:即時持股比重請參考元大投信 資料來源:元大投信 |
換股的好處與風險
定期換股能確保ETF成分股保持高股息策略的目標,既提供穩定的收益來源,又減少投資風險。透過淘汰基本面走弱的公司,增加表現更好的股票,讓投資組合符合特定指數或策略的要求,為投資者提供更大的收益潛力。
然而,換股也可能帶來風險,交易買賣產生的成本,以及市場波動期換股的價格風險,都可能影響收益。且新加入的股票不一定能夠立即替代被剔除的股票,需要一段時間才能穩定貢獻。如果ETF一次更換超過一半的成分股,或頻繁更換,通常是為了提高報酬率或增加股息,讓產品表現更好,但可能讓交易次數增加,導致手續費變高,反而降低收益。(看更多:高股息ETF破發怎麼辦?破解5大迷思,小心賺了股利、賠了價差)
換股對於維持高股息ETF策略的重要性不可忽視,但投資者應該綜合考慮交易成本、及市場風險,制定適當的投資策略。
(編輯整理:陳芊吟)
(本文內容由人工智慧與編輯協作撰寫)
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